1楼kiki小熊妈妈
(最怕小熊咳嗽)
发表于 2007-8-28 23:01
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LZ，我也在关注中报中的投资非公开发行的股票的基金。
我看到FJ中报中锁定期的股票有2种算法，中报上都表明了的，有的按照市价，有的按照公允价值定，不懂公允价值怎么算的，但是看下来比市价要低很多。比如万科a，公允价值计算的只有12.95的价格。
按照这么看，如果持有流通转让受限制的股票较多的基金，等于基金净值还有很大一块没计算在内的，无风险的收益阿！
问题是，每个基金的中报好像算法还不一样。有的写的很清楚怎么算的，有的糊里糊涂没写，不知道他们是否按市价算的阿！.
