出纳报销时，对不符合要求的报销请求总是睁一眼、闭一眼，等到我做账时指出，他再去补救。这样一来，我总是做恶人，他谁也不得罪。怎么办呢？
补充一下，公司没有任何考核，更不可能开除员工。.

这是你的意识出了问题。
既然是他补救，和你无涉，是他工作没有做好，他补救了就好。
财务制度是可以放得到台面上的事，讲三次都错，完全可以骂骂他；当然，骂也白骂。

所以，你只要改变认识即可，不要认为是你做了恶人。因为你上面还有财务局税务局，你也是尽了本份而已。这个完全是说得清的事。.

各个部门都有预算吧。
报销单，部门主管签字是第一道把关。出纳检查是否符合财务制度。
建议，把公司报销的财务制度发给每一员工，重申一下财务制度。
“公司没有任何考核，更不可能开除员工”。--- 是个好公司。.

报销是审核后交给出纳的，出纳的责任就是按签字确认后进行支付，我觉得责任不在她，关键是有没有正确审核的问题。.

顶多是出纳得罪了你，你得罪了他，你俩扯平了，跟别的员工没关系，没啥好担心的.

签字的领导不看后面的发票。所以实际上报销前没有审核发票这道流程。而“补救”基本上也已经无可挽回，钱都已经付出去了，收不回来。顶多是可以换的发票换一下，不能换的也就只好算了。别的员工肯定怪我啊，因为本来不需要再折腾的，现在因为我的缘故还要再去找外单位换发票什么的。

[ 本帖最后由 smile_liyan 于 2011-11-21 15:59 编辑 ].

那就更需要重申一下财务制度了，各尽其责。.

重申财务制度没用，因为没有考核。每次跟出纳说都答应得好好的，下次还是一样。报销的人只会认为，制度是死的，人是活的，出纳都认为没问题，你为什么还要纠緾不清。

[ 本帖最后由 smile_liyan 于 2011-11-21 16:30 编辑 ].

那就是公司文化的问题了.

确实是公司文化的问题。我们单位是有专人审核单据的，如果没有专人，也没有明确由谁审单，的确出纳没有这个一定要负责的义务。.

引用:

原帖由 smile_liyan 于 2011-11-21 14:38 发表
出纳报销时，对不符合要求的报销请求总是睁一眼、闭一眼，等到我做账时指出，他再去补救。这样一来，我总是做恶人，他谁也不得罪。怎么办呢？
补充一下，公司没有任何考核，更不可能开除员工。

以后等你签字审核了再拿给出纳报销，这事不就结了？.

我没有签字审核权，公司也没有设这个流程。我也觉得是企业文化的问题，另外出纳也比我会做人，所以无奈之极。也许我也睁一只眼闭一只眼就万事大吉了。谢谢大家的热心回复。.

我是这样做的，跟出纳讲了，人家也难做人，领导都签字了，你还不给钱。我就直接发邮件或口头汇报啊！我把每个月发现的不符财务规定的事项一一列出，由此产生的严重后果也告知上去，这样改不改是公司领导的问题，是公司法人的问题。我个人认为我们财务的工作也就尽职了，如果你明知不说就是你的问题了。不是得罪人的问题，这是工作责任心的问题，你说呢？.

你可以重新制定一下报销流程,规定一定金额以上的(一般200元-300元以内)必须先由会计制单后才能到出纳处报销,既避免了来回退单的麻烦,又起到了费用审核作用,我们公司一直都这样做的,执行情况很好,否则会有漏洞的..

引用:

原帖由 smile_liyan 于 2011-11-22 08:53 发表
我没有签字审核权，公司也没有设这个流程。我也觉得是企业文化的问题，另外出纳也比我会做人，所以无奈之极。也许我也睁一只眼闭一只眼就万事大吉了。谢谢大家的热心回复。

既然你连审核的权利都没有,那为何还要你审呢? 你在公司的位子,以及你说的不符合规定的具体情况说说吧.
如果你真的没有审核的权利,而目前你在公司所处的位子,需要你必须做审核的话,真的要改改流程,否则日后你日子更不好过..

我们是会计审核签字后再交给出纳报销,不如流程改一下避免这种情况.

呵呵，我和LZ一样的情况，也是最后到我这儿做个会计凭证而已，如果我碰到这种事，小问题就过了，原则问题谁审核就跟谁说，这种情况下往往审核的人不太懂财务的，说多了，他也就知道了。以后审核的时候就会注意的。如果直接跟报销的人说，那多少会得罪审核的人吧，而且还不知道问题的所在。
想要改变公司的流程，哼哼！难~~~~~.

引用:

原帖由 小龙虾妈 于 2011-11-22 09:45 发表
我是这样做的，跟出纳讲了，人家也难做人，领导都签字了，你还不给钱。我就直接发邮件或口头汇报啊！我把每个月发现的不符财务规定的事项一一列出，由此产生的严重后果也告知上去，这样改不改是公司领导的问题，是公 ...

我们单位老出纳把关还可以，领导签字也没用，领导又不审的，不符合要求的照样退回去，人家说的很明确，不符合财务制度。同时告知财务经理。.

是啊，改变流程不知道要动多少人的奶酪啊。另外，审核的人不懂财务的，而且告诉审核人不是变相告报销人的状吗？所以，哎～～～.

我们公司是部门领导先签，然后总经理签，再会计审核票据签字，财务经理复核签字，出纳再汇总报销单给统一给老板签字，出纳的责任是内容签字是否都齐全了，全了就可以付款了。我们一张手续齐全的报销单不下十个人的签字，呵呵！.

引用:

原帖由 大源源妈 于 2011-11-22 22:16 发表

我们单位老出纳把关还可以，领导签字也没用，领导又不审的，不符合要求的照样退回去，人家说的很明确，不符合财务制度。同时告知财务经理。

我以前做出纳时也这样，老板只是认可你发生的费用应该报销，但是他们不会看发票正规哇，有些杂七杂八的收据不能报销啥的，出纳就应该守好这个关，支付之前就要弄好，要不然钱给别人了，你再去找人家说发票不合规矩，是谁都不高兴的.

我们财务是看总经理签字的,只要有他的签字,除非是假发票,否则为什么不报销???.

引用:

原帖由 yue78yuer 于 2011-11-23 16:44 发表

我以前做出纳时也这样，老板只是认可你发生的费用应该报销，但是他们不会看发票正规哇，有些杂七杂八的收据不能报销啥的，出纳就应该守好这个关，支付之前就要弄好，要不然钱给别人了，你再去找人家说发票不合规矩 ...

应该有个公司报销制度吧,如果没有的话,很烦,我们队每个业务员都发过,什么样的可以报,什么样的不能用.