[房产金融] 由第３季度报告看封闭式基金

以下是我读了封闭式基金的第３季度报告做的功课（２张表）















由第３季度报告，看封闭式基金07年分红额外收益率                                                                                       
基金代号        基金名称        07年已分红         07年上可分配        3季度净收益        预测可供分         预测还实分        10.26市值        10.26净值        折价率　％        分红额外收益（元）        分红额外收益率
184728        基金鸿阳        0.2        0.8771        0.6417        1.1894         0.8704         1.708         2.4441        0.30         0.2622         15.35%
184700        基金鸿飞        0        0.97        0.8599        1.4295         1.2866         3.282         3.4409        0.05         0.0594         1.81%
184692        基金裕隆        0.27        1.1566        1.36        1.9589         1.4930         2.939         3.8282        0.23         0.3468         11.80%
500006        基金裕阳        0.2        0.9493        0.9909        1.5125         1.1613         2.722         3.6918        0.26         0.3051         11.21%
184705        基金裕泽        0.3        1.0608        1.0351        1.6353         1.1718         2.849         3.6973        0.23         0.2689         9.44%
184722        基金久嘉        0        1.3497        1.3248        2.0866         1.8779         3.315         4.2567        0.22         0.4155         12.53%
184699        基金同盛        0.4        0.746        0.7966        1.2022         0.6820         1.968         2.8868        0.32         0.2171         11.03%
184690        基金同益        0.4        0.9011        0.7343        1.2789         0.7511         2.141         3.1418        0.32         0.2392         11.17%
184691        基金景宏        0.6        0.8051        0.8186        1.2662         0.5396         2.285         3.4363        0.34         0.1808         7.91%
184701        基金景福        0.2        0.6826        0.702        1.0796         0.7716         2.135         3.1664        0.33         0.2513         11.77%
500015        基金汉兴        0.1        0.2311        0.539        0.5945         0.4351         1.645         2.5854        0.36         0.1582         9.62%
500025        基金汉鼎        0.257        0.6432        0.4016        0.8198         0.4808         2.001         2.2756        0.12         0.0580         2.90%
500005        基金汉盛        0.265        0.6619        0.9118        1.2225         0.8352         2.410         3.5718        0.33         0.2717         11.27%
500011        基金金鑫        0        0.638        0.572        0.9451         0.8506         2.118         3.1995        0.34         0.2875         13.58%
500001        基金金泰        0        0.7905        0.8624        1.2878         1.1590         2.687         3.8795        0.31         0.3563         13.26%
184703        基金金盛        0        1.4407        1.1909        2.0576         1.8519         3.635         4.2911        0.15         0.2831         7.79%
500003        基金安信        0.4        0.7391        0.876        1.2570         0.7313         2.375         3.4342        0.31         0.2256         9.50%
500009        基金安顺         0.4        0.7448        0.7234        1.1456         0.6311         2.169         3.0708        0.29         0.1853         8.54%
500018        基金兴和        0.2        0.903        0.7661        1.3046         0.9742         2.168         3.1023        0.30         0.2934         13.53%
500008        基金兴华        0.25        1.2018        1.087        1.7876         1.3588         2.848         3.7318        0.24         0.3218         11.30%
184721        基金丰和        0.635        1.2779        0.629        1.5004         0.7153         2.139         2.9855        0.28         0.2028         9.48%
500002        基金泰和        0.655        1.3146        0.8432        1.6925         0.8683         2.516         3.4156        0.26         0.2287         9.09%
184688        基金开元        0.52        1.6175        0.746        1.8610         1.1549         2.746         3.4692        0.21         0.2407         8.77%
184698        基金天元        0.5        1.1572        0.99        1.6782         1.0103         2.716         3.5625        0.24         0.2401         8.84%
184693        基金普丰        0.1        0.8075        0.8773        1.3127         1.0815         2.165         3.1244        0.31         0.3321         15.34%
184689        基金普惠        0.2        0.3424        1.0672        1.0850         0.7765         2.625         3.9459        0.33         0.2599         9.90%
500038        基金通乾        0.3        0.7614        1.0195        1.3839         0.9455         2.242         3.3711        0.33         0.3167         14.13%
500056        基金科瑞        0        1.2369        1.0706        1.8032         1.6229         2.992         4.2127        0.29         0.4703         15.72%
184713        基金科翔        0        1.2276        1.415        2.0575         1.8517         4.660         5.1332        0.09         0.1707         3.66%
184712        基金科汇        0        1.5533        1.2805        2.2158         1.9942         4.240         4.6113        0.08         0.1606         3.79%
500058        基金银丰        0.9        0.7296        0.6893        1.1075         0.0968         1.678         2.342        0.28         0.0274         1.64%
184706        基金天华        0        0.4524        0.6094        0.8251         0.7426         2.183         2.677        0.18         0.1370         6.28%
184719        基金融鑫        0.23        0.8409        0.9248        1.3756         1.0080         3.394         3.5955        0.06         0.0565         1.66%
以上数据截止０７-１０-２６                                                                                       
其中：预测可供分＝（07年上可分配＋０.９５*3季度净收益）*０.８                                                                                       
说明：以上预测中并没有加4季度利润，“*0.95”折算为可分配，“*0.8”是去掉07年下半年的浮亏和考虑只分配可分配部分的90％       




由第3季度报告看大盘封闭式基金仓位                                                                       
基金代号        基金名称        基金管理        基金到期日        股票比例        债券比例        权证比例        现金比例        其他        10大重仓占净值比值
500058        基金银丰        银河        2017-8-14        68.51        23.54        2.75        4.19        1.01        37.95
184722        基金久嘉        长城        2017-7-5        70.87        17.92        0.2        10.32        0.69        42.43
184721        基金丰和        嘉实        2017-3-22        69.96        19.87        1.89        7.92        0.36        44.14
500056        基金科瑞        易方达        2017-3-12        78.46        20.04        1.02        0.16        0.32        46
184728        基金鸿阳        宝盈        2016-12-9        68.02        18.9        0.96        11.77        0.35        39.79
500038        基金通乾        融通        2016-8-28        76.33        19.29        2.61        1.33        0.44        49.67
184701        基金景福        大成        2014-12-30        72.2        19.28        0        7.04        1.48        *18.21/37.37
500015        基金汉兴        富国        2014-12-30        71.72        18.33        0        9.27        0.68        43.31
184699        基金同盛        长盛        2014-11-5        74.25        19.05        0        6.34        0.36        33.7
500011        基金金鑫        国泰        2014-10-20        70.63        19.84        1.48        7.64        0.4        33.82
184698        基金天元        南方        2014-8-25        77.33        19.8        0.1        2.46        0.31        36.08
184693        基金普丰        鹏华        2014-7-14        69.83        17.78        0.05        12.01        0.33        *13.88/7.81
500018        基金兴和        华夏        2014-7-13        75.22        19.86        0.04        2.58        2.29        *10.19/8.99
184692        基金裕隆        博时        2014-6-14        67.59        18.11        0        13.67        0.33        42.92
500009        基金安顺         华安        2014-6-14        69.96        19.3        0        10.11        0.63        59.74
500005        基金汉盛        富国        2014-5-9        66.38        21.3        0        11.95        0.37        41.49
184691        基金景宏        大成        2014-5-5        71.58        18.47        0        8.43        1.52        62.34
184690        基金同益        长盛        2014-4-8        73.47        19.17        0        6.35        0.38        31.22
500002        基金泰和        嘉实        2014-4-7        74.57        19.57        0.07        5.38        0.41        61.54
184689        基金普惠        鹏华        2014-1-6        66        17.51        2.16        13.14        0        43.88
500006        基金裕阳        博时        2013-7-25        60.35        16.92        0.42        22        0        39.33
500003        基金安信        华安        2013-6-22        70.86        19.86        0.95        6.42        1.9        35.42
500008        基金兴华        华夏        2013-4-28        70.95        18.36        0        10.43        0.26        35.91
500001        基金金泰        国泰        2013-3-27        73.72        19.84        0        6.08        0.36        36.85
184688        基金开元        南方        2013-3-27        72.79        18.79        0.07        7.94        0.41        47.84
*５大积极型/５大指数型占净值比值                                                                       

不对的地方，请大家尽管拍砖

[ 本帖最后由 合欢 于 2007-11-9 19:34 编辑 ].

我搞不定

有封闭式基金已公告分红（１０月２６日前未实现），转摘以下：

     基金银丰07年第三次分红公告
    截至2007年9月30日，本基金2007年第三季度实现可分配收益为1,144,995,500元。根据《证券投资基法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定，经本基金管理人计算并经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核确认，本公司决定以本基金2007年第三季度实现的可分配收益为准，向基金持有人实施第十次分红。现将分红方案公告如下：
    一、收益分配方案
    每10份基金份额派发现金红利2元（暂免征收所得税）,共计派发现金红利600,000,000元。
    二、收益分配对象
    权益登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体持有人。
    三、收益分配时间
    权益登记日：2007年10月30日
    除息交易日：2007年10月31日
    红利发放日：2007年11月6日


     基金开元 2007年第三次收益分配公告
    截止2007年9月30日，本基金份额净值为3.5774元。本次向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利3.00元，共计派发现金红利600,000,000.00元。
    权益登记日和除息日
    权益登记日；2007年11月1日
    除息日：2007年11月2日
    红利发放日：2007年11月2日

     基金天元2007年第三次收益分配公告
    截止2007年9月30日，本基金份额净值为3.5574元。本次向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利3.00元，共计派发现金红利900,000,000.00元。
    权益登记日和除息日
    权益登记日；2007年11月1日
    除息日：2007年11月2日
    红利发放日：2007年11月2日


(500056)"基金科瑞"公布收益分配公告

    科瑞证券投资基金实施2007年度第一次收益分配方案为：向全体基金份额持
有人按每10份基金份额派发现金红利1.5元(暂免征收所得税).
    权益登记日：2007年11月9日
    除息日：2007年11月12日
    红利发放日：2007年11月16日

     基金科翔收益分配公告
    一、收益分配方案
    截至2007年10月31日，基金科翔可供分配收益为1,608,048,499.13元。
    本次收益分配方案：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.5元，共派发现金红利120,000,000.00元。
    二、收益分配对象
    截止2007年11月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金科翔的全体持有人。
    三、收益分配时间
    权益登记日：2007年11月9日
    除息日：2007年11月12日
    红利发放日：2007年11月12日


     基金科汇收益分配公告
    一、收益分配方案
    截至2007年10月31日，基金科汇可供分配收益为1,948,938,923.88元。
    本次收益分配方案：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.5元，共派发现金红利120,000,000.00元。
    二、收益分配对象
    截止2007年11月9日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金科汇的全体持有人。
    三、收益分配时间
    权益登记日：2007年11月9日
    除息日：2007年11月12日
    红利发放日：2007年11月12日

[ 本帖最后由 合欢 于 2007-11-9 19:21 编辑 ].

感谢 .

现在好多折价率都在20％左右，不知道是该走还是继续持有了。本人持有泰和、开元、景宏、裕隆，楼主帮评价一下，谢谢！.

我想问一下：封基的分红会到哪里? 股票账户？资金账户？.

直接打到你的资金账户，不用办任何手续。.

我只是老基民，说说我的看法，交流一下了
你的泰和、开元、裕隆，都是这次年分红的好东西，最近折价率确实小了，但没触及极限，（我个人认为１５％为极限）．现在的封基有强者恒强的趋势，封基的折价大小也会拉开距离，好的封基折价自然趋小．
我是重仓封基．现在还是牛市吧，封基有折价，有一定股票仓位（７０％左右），还有规定的分红（只要存在折价，分红就有分红的额外收益），短期看即防踏空又防深套，长期看风险也比较小，所以我现在选择持有，中庸的．.

好贴,详细!.

给了LZ好评，但是说句实话偶看不懂啦。别砸偶.