家有凡儿 2014-2-11 09:30
是未达账项还是其他原因造成的不符？未达账项的话做个调节表就行了，如果账做错了，那就根据正确的进行调整啊。.
露露MUM 2014-2-11 17:36
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其实是由于原来做帐人不懂虚做了工资，实际银行未提出来。造成现在实际比帐面多，这个情况哪能调整呢.
家有凡儿 2014-2-12 10:10
那就做一笔红字冲销，把原来的分录冲销掉就可以了。不过最好搞清楚当初做这笔账的真实意图，当然没有实际支出做成银行存款实在是犯了低级错误。.
joanna25_3 2014-2-12 12:01
是本年度还是上年度？.
雪球妈 2014-2-12 14:30
财务每月结账要核对的第一条就是银行存款与现金的账实数呀。.
露露MUM 2014-2-12 15:52
不晓得原来哪能做的。这是一家注册在工业园区的小企业，核定征收的，开到现在没人来查过。我想让它去，做一笔其他应收款将银行做平.
joanna25_3 2014-2-12 17:42
回复 6楼露露MUM 的帖子
调整上年度的费用类科目，不能调整费用类科目，只能直接调整利润分配-为分配利润。.