smart0226 2007-7-5 11:17
已解决
谢谢给出建议和指导的MM们,问题已解决。非常感谢!!
[[i] 本帖最后由 smart0226 于 2007-7-5 20:27 编辑 [/i]].
mmajj 2007-7-5 11:38
這個問題好像很嚴重喔[em07] ,如果老板不追究的話,可以掛在其他應收款,以後找點發票沖銷,否則應該要尋找差異原因的[em16].
皎皎妈 2007-7-5 12:23
这么大的差异你怎么会签字接手的呢?
什么叫以前4月啊?没看懂.
lucyheyanping 2007-7-5 12:36
这个差额也太大了.如果是现金有差额说明有白条抵库.如果是银行差额那前任应该已经做了银行余额调节表了,不需要你再做什么调整的.但问题是如果是四月已经有了差异到现在这差异还存在那问题大了,因为那差额不是未达帐造成的了..
smart0226 2007-7-5 12:40
谢谢大家:handshake
[[i] 本帖最后由 smart0226 于 2007-7-5 20:27 编辑 [/i]].
双鱼天使 2007-7-5 12:49
如果我碰到这个问题，会这样处理的。首先把6月份的银行对帐单和6月份帐簿上的每一笔进出进行核对，看看6月份的存在差异吗？如果有就做调整分录，其实这也是在调表了。再查5月份的银行对帐单余额和5月份帐面数有差异吗？有，也是在6月份调整，再往上查，看4月份的银行对帐单余额和4月份帐面数有差异吗？我想总能找出原因。[em06] 还有移交的时候报表上的数字和对帐单的数字不一样，你知道是由于未达帐引起的还是？应该有明细啊！你没有核对？.